在金融市场波动加剧的背景下，恐慌指数VIX再次成为市场热议的话题。3月4日，VIX指数的涨幅扩大至20%，这一数字创下了去年12月20日以来的新高。这一现象究竟反映了怎样的市场情绪？我们又该如何解读这样的波动？

三人合：也可以说反转，各个周期的都不一样，上方找压制位空，止盈就是上引线的空间，止损新高，一旦破了，这个就不 ...

QCP 资本分析指出，市场波动性上升，VIX 指数一度触及 28，最终回落至 26.6。不过，Cboe VIX 期货结构进入“现货溢价”模式，可能暗示市场触底。与此同时，今晚的美国 CPI 数据或将影响市场对美联储降息预期的调整。目前市场预计 2025 年美联储降息次数增加至 4 次，远高于 1 月份仅预测的 1 次。此外，美 SEC 推迟了 XRP、SOL、LTC、ADA 和 DOGE 现货 ...

而道琼斯市场数据 (Dow Jones Market Data)显示，该期权需求激增之际，标普500指数和纳斯达克综合指数等美国股市指标刚刚创下了自去年9月份以来的最大两周跌幅。

美股2月中旬开启的新一轮跌势尚未结束，贸易政策的不确定性导致股指波动加剧，芝加哥期权交易所Cboe恐慌指数VIX近两周飙升40%。经济数据疲软让市场有关降息的定价再次升温，然而美联储似乎依然淡定。

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【华尔街恐慌指数升至去年12月以来的最高水平】华尔街恐慌指数周一跳涨，此前美国总统特朗普证实，对加拿大和墨西哥加征的关税将生效。芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index, 简称VIX)周一攀升至22.78点。这是该指数自美联储去年12月会议后一天以来的最高收盘点位；当时，美联储对利率的观望立场引发了股市抛售。交易员还纷纷购入了如果VIX继续上涨就会获利的期权合约。Cb ...

CBOE Global Markets的Mandy Xu警告称，股市对关税风险的定价过低，即便周一市场已大幅下跌。Xu认为，过去几个月债券市场对经济不确定性的敏感度高于股票市场，但现在这种差距可能正在缩小。 “市场波动性仍有进一步上升的空间，因为期权市场目前对关税的定价方式仍然是作为个股催化剂，而非宏观经济催化剂，”该公司衍生品市场情报主管在CNBC的《Fast Money》节目中表示。

虽然标普500指数在历史高点附近徘徊，Cboe波动率指数也远低于其五年平均水平，但在表面之下，一幅更令人怀疑的图景正在形成——上周五出现的两个月来最大的美股抛售已经证明了这一点，一些交易员正在为动荡做准备。 上周，未平仓的VIX看涨期权与看跌期权的比率接近2023年9月以来的最高水平，其中上周二有超过100万份看涨期权易手。 由于英伟达公司(NVDA)本周三将发布的财报可能成为一系列事件旋风中的第 ...